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DiDi Global Inc. (DIDIY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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3,9900-0,1000 (-2,44%)
Alla chiusura: 03:59PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
493.512
493.512
-23.783.321
-49.343.664
-10.514.498
Deprezzamento e ammortamento
4.248.651
4.248.651
5.143.105
6.045.283
5.269.089
Imposte sul reddito differite
-145.633
-145.633
-166.176
-391.477
-473.704
Compensazione in base alle azioni
2.575.340
2.575.340
3.424.049
24.654.583
3.413.292
Variazione nel capitale circolante
3.174.344
3.174.344
-1.979.353
-1.768.668
3.430.798
Crediti correnti
-1.399.729
-1.399.729
-239.034
-713.034
-477.036
Debiti correnti
1.857.875
1.857.875
-1.164.397
-1.080.270
1.225.952
Altro capitale circolante
5.297.862
5.297.862
-12.108.097
-20.034.051
-4.661.475
Altri elementi non liquidi
-4.039.557
-4.039.557
5.608.407
378.678
-2.581.347
Liquidità netta fornita da attività operative
7.638.352
7.638.352
-9.554.309
-13.413.860
1.137.622
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.340.490
-2.340.490
-2.553.788
-6.620.191
-5.799.097
Netto acquisizioni
-519.323
-519.323
-55.137
-2.373.911
0
Acquisti di investimenti
-20.260.191
-20.260.191
-35.634.183
-34.686.106
-72.396.145
Vendite/scadenze di investimenti
22.631.160
22.631.160
25.800.325
41.155.144
77.807.896
Altri attività di investimento
-4.924.702
-4.924.702
-1.147.258
3.388.803
-1.567.927
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.479.952
-4.479.952
-11.028.110
1.144.684
-1.946.323
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.725.333
-6.725.333
-7.026.465
-7.235.716
-976.886
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
28.033.106
0
Azioni ordinarie riacquistate
-112.666
-112.666
0
-206.169
-12.389
Altre attività finanziarie
112.421
112.421
-491.175
6.728.440
3.254.048
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.538.244
3.538.244
-3.545.356
35.191.482
9.274.050
Variazione netta in contanti
6.791.536
6.791.536
-22.304.531
22.350.333
7.950.915
Liquidità a inizio periodo
20.855.252
20.855.252
43.429.717
19.372.084
12.790.790
Liquidità a fine periodo
27.308.098
27.308.098
20.855.252
43.429.717
19.372.084
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.638.352
7.638.352
-9.554.309
-13.413.860
1.137.622
Spesa di capitale
-2.340.490
-2.340.490
-2.553.788
-6.620.191
-5.799.097
Flusso di cassa libero
5.297.862
5.297.862
-12.108.097
-20.034.051
-4.661.475