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Debock Industries Limited (DIL.NS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
128.659
128.659
67.261
21.198
8.657
Deprezzamento e ammortamento
5.597
5.597
6.188
5.259
4.438
Variazione nel capitale circolante
-177.029
-177.029
-58.730
-29.470
-4.188
Scorte
90.550
90.550
-76.014
13.048
-1.426
Altro capitale circolante
-9.477
-9.477
44.620
5.620
11.657
Altri elementi non liquidi
5.963
5.963
10.014
9.190
9.190
Liquidità netta fornita da attività operative
8.059
8.059
47.054
6.059
11.657
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.828
-17.536
-2.434
-439
-
Acquisti di investimenti
0
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-7.290
-3.207
-373.273
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.743
-20.743
-375.272
-439
151,025
Variazione netta in contanti
-22.922
-22.922
26.355
-3.570
2.442
Liquidità a inizio periodo
26.744
26.744
388
3.958
1.516
Liquidità a fine periodo
3.821
3.821
26.744
388
3.958
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.059
8.059
47.054
6.059
11.657
Spesa di capitale
-6.828
-17.536
-2.434
-439
-
Flusso di cassa libero
-9.477
-9.477
44.620
5.620
11.657