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DKSH Holding AG (DKSH.SW)

Swiss - Swiss Prezzo differito. Valuta in CHF.
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Alla chiusura: 05:31PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
182.000
182.000
201.100
223.900
157.100
Deprezzamento e ammortamento
132.100
132.100
126.500
128.200
129.200
Compensazione in base alle azioni
3.800
3.800
5.400
5.300
1.900
Variazione nel capitale circolante
55.900
55.900
-15.200
70.100
21.600
Scorte
16.500
16.500
-132.600
-4.600
21.000
Altro capitale circolante
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600
Altri elementi non liquidi
31.500
31.500
20.500
-17.200
26.600
Liquidità netta fornita da attività operative
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
Netto acquisizioni
-62.800
-62.800
-433.600
-91.500
-69.200
Acquisti di investimenti
-3.100
-3.100
0
-
-5.400
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
1.100
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-116.500
-116.500
-513.100
-147.900
-102.900
Variazione netta in contanti
91.400
91.400
-9.200
5.800
108.700
Liquidità a inizio periodo
636.400
636.400
673.700
680.800
592.600
Liquidità a fine periodo
687.200
687.200
636.400
673.700
680.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
393.100
393.100
321.900
393.200
325.300
Spesa di capitale
-52.300
-52.300
-84.900
-55.000
-35.700
Flusso di cassa libero
340.800
340.800
237.000
338.200
289.600