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De La Rue plc (DLAR.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-43.700
-55.900
21.500
5.900
34.100
Deprezzamento e ammortamento
19.300
20.000
18.600
19.600
20.800
Compensazione in base alle azioni
1.600
1.900
1.800
400
-600
Variazione nel capitale circolante
21.500
18.300
-17.200
-40.700
-13.700
Scorte
12.600
500
3.400
-4.000
-12.100
Altro capitale circolante
19.500
-1.800
-11.900
-32.600
-12.100
Altri elementi non liquidi
22.300
13.900
7.600
6.900
8.600
Liquidità netta fornita da attività operative
42.000
23.800
16.500
-8.000
5.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.500
-25.600
-28.400
-24.600
-17.200
Netto acquisizioni
-
-
0
-1.900
-
Altri attività di investimento
6.000
4.200
1.600
3.500
600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.600
-20.800
-25.800
-20.200
25.600
Variazione netta in contanti
8.400
15.600
-1.600
11.500
3.200
Liquidità a inizio periodo
25.700
24.300
25.700
14.500
11.300
Liquidità a fine periodo
34.100
40.300
24.300
25.700
14.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
42.000
23.800
16.500
-8.000
5.100
Spesa di capitale
-22.500
-25.600
-28.400
-24.600
-17.200
Flusso di cassa libero
19.500
-1.800
-11.900
-32.600
-12.100