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Derwent London Plc (DLN.L)

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Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-476.400
-476.400
-280.500
252.300
-77.600
Deprezzamento e ammortamento
1.100
1.100
1.000
-
-
Compensazione in base alle azioni
2.500
2.500
2.100
-
-
Variazione nel capitale circolante
-13.400
-13.400
9.700
-
-
Scorte
-27.200
-27.200
-9.100
-
-
Altro capitale circolante
-55.200
-55.200
-11.300
-44.800
-57.900
Altri elementi non liquidi
575.500
575.500
400.400
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
97.000
97.000
111.400
-
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-152.200
-152.200
-122.700
-173.700
-173.800
Netto acquisizioni
0
0
-300
-64.100
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
-
Altri attività di investimento
-8.000
-8.000
2.200
3.500
-900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-98.000
-98.000
-51.700
-186.600
-92.500
Variazione netta in contanti
-3.600
-3.600
-28.900
17.000
-3.800
Liquidità a inizio periodo
76.600
76.600
105.500
88.500
54.500
Liquidità a fine periodo
73.000
73.000
76.600
105.500
50.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
97.000
97.000
111.400
-
-
Spesa di capitale
-152.200
-152.200
-122.700
-173.700
-173.800
Flusso di cassa libero
-55.200
-55.200
-11.300
-44.800
-57.900