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DMK Pharmaceuticals Corporation (DMKPQ)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 03:53PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-31.925
-26.478
-45.828
-49.391
-27.513
Deprezzamento e ammortamento
1.475
1.484
1.436
2.329
2.945
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
0
Compensazione in base alle azioni
138,192
-340,27
1.983
4.100
5.868
Variazione nel capitale circolante
882,188
-1.341
-10.799
6.974
-616,42
Crediti correnti
-571,543
-238,493
-573,344
324,84
-745,149
Scorte
-1.549
-820,171
-236,153
-1.774
24,763
Debiti correnti
2.498
3.934
1.909
-388,375
574,51
Altro capitale circolante
-31.868
-26.581
-39.009
-21.602
-22.752
Altri elementi non liquidi
-485,929
1.255
6.212
14.389
18,46
Liquidità netta fornita da attività operative
-31.052
-25.901
-37.785
-20.901
-19.886
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-816,104
-680,417
-1.223
-700,468
-2.866
Altri attività di investimento
5.196
4.091
1.408
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.494
3.484
282,737
-946,214
-2.866
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-90,62
-496,79
Azioni ordinarie emesse
3.331
0
51.750
18.228
13.800
Altre attività finanziarie
-
-15
-3.331
-1.437
-1.012
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
285
285
56.037
19.983
12.291
Variazione netta in contanti
-26.316
-22.132
16.433
-1.955
-10.461
Liquidità a inizio periodo
28.762
23.251
6.749
8.418
19.272
Liquidità a fine periodo
2.446
1.111
23.251
6.749
8.811
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-31.052
-25.901
-37.785
-20.901
-19.886
Spesa di capitale
-816,104
-680,417
-1.223
-700,468
-2.866
Flusso di cassa libero
-31.868
-26.581
-39.009
-21.602
-22.752