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Dunelm Group plc (DNLM.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
149.600
151.900
171.200
128.900
87.700
Deprezzamento e ammortamento
80.600
79.100
79.100
77.500
78.300
Compensazione in base alle azioni
5.400
4.800
4.800
7.500
2.100
Variazione nel capitale circolante
-5.300
-4.200
-14.800
-35.000
80.100
Scorte
1.900
12.000
-40.300
-54.200
39.500
Altro capitale circolante
210.800
218.800
227.800
168.500
219.200
Altri elementi non liquidi
6.200
6.700
6.000
6.200
6.900
Liquidità netta fornita da attività operative
239.900
240.600
251.800
184.200
244.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.100
-21.800
-24.000
-15.700
-24.900
Netto acquisizioni
-
0
-17.700
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.500
-20.700
-41.600
-15.600
-24.800
Variazione netta in contanti
14.300
15.500
-99.500
41.000
70.700
Liquidità a inizio periodo
40.200
30.200
128.600
90.000
19.000
Liquidità a fine periodo
54.500
46.300
30.200
128.600
90.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
239.900
240.600
251.800
184.200
244.100
Spesa di capitale
-29.100
-21.800
-24.000
-15.700
-24.900
Flusso di cassa libero
210.800
218.800
227.800
168.500
219.200