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DENSO Corporation (DNO.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
312.791.000
312.791.000
314.633.000
263.901.000
125.055.000
Deprezzamento e ammortamento
374.269.000
374.269.000
364.635.000
346.526.000
335.578.000
Variazione nel capitale circolante
264.245.000
264.245.000
-152.510.000
-335.080.000
-95.833.000
Scorte
19.670.000
19.670.000
-46.338.000
-239.972.000
-45.320.000
Altro capitale circolante
515.421.000
515.421.000
188.406.000
23.493.000
2.554.000
Altri elementi non liquidi
1.865.000
1.865.000
728.000
5.610.000
32.776.000
Liquidità netta fornita da attività operative
961.826.000
961.826.000
602.720.000
395.637.000
437.235.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-446.405.000
-446.405.000
-414.314.000
-372.144.000
-434.681.000
Netto acquisizioni
-11.110.000
-11.110.000
0
-4.003.000
-105.597.000
Acquisti di investimenti
-114.920.000
-114.920.000
-34.572.000
-3.861.000
-2.389.000
Vendite/scadenze di investimenti
86.192.000
86.192.000
46.648.000
58.771.000
129.053.000
Altri attività di investimento
3.922.000
3.922.000
2.151.000
-990.000
4.135.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-459.487.000
-459.487.000
-363.676.000
-301.579.000
-395.903.000
Variazione netta in contanti
55.540.000
55.540.000
-133.958.000
-29.587.000
299.579.000
Liquidità a inizio periodo
733.850.000
733.850.000
867.808.000
897.395.000
597.816.000
Liquidità a fine periodo
789.390.000
789.390.000
733.850.000
867.808.000
897.395.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
961.826.000
961.826.000
602.720.000
395.637.000
437.235.000
Spesa di capitale
-446.405.000
-446.405.000
-414.314.000
-372.144.000
-434.681.000
Flusso di cassa libero
515.421.000
515.421.000
188.406.000
23.493.000
2.554.000