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Donaldson Company, Inc. (DNZ.F)

Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 08:20AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
396.200
358.800
332.800
286.900
257.000
Deprezzamento e ammortamento
98.500
92.300
93.800
95.300
87.600
Imposte sul reddito differite
-22.300
-15.300
-1.400
-5.900
2.700
Compensazione in base alle azioni
21.600
20.400
20.400
14.200
15.200
Variazione nel capitale circolante
58.800
82.000
-203.700
-6.100
3.300
Crediti correnti
-
30.100
-100.800
-92.700
77.100
Scorte
-
99.800
-147.800
-56.300
11.900
Debiti correnti
-
-39.000
51.100
106.600
-43.500
Altro capitale circolante
465.800
426.000
167.300
342.900
262.600
Altri elementi non liquidi
5.500
7.300
10.600
19.600
23.900
Liquidità netta fornita da attività operative
557.300
544.500
252.800
401.900
387.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-91.500
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Netto acquisizioni
0
-209.200
-68.900
0
-6.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-240.000
-327.300
-154.000
-58.300
-128.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-313.400
-219.600
-90.000
-184.200
-281.000
Azioni ordinarie riacquistate
-136.300
-141.800
-170.600
-142.200
-94.300
Dividendo liquidato
-120.600
-114.400
-110.100
-107.200
-106.400
Altre attività finanziarie
-
-4.300
-1.800
-18.600
-6.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-275.600
-222.200
-114.200
-363.300
-199.500
Variazione netta in contanti
37.700
-6.200
-29.500
-13.800
58.800
Liquidità a inizio periodo
186.000
193.300
222.800
236.600
177.800
Liquidità a fine periodo
227.700
187.100
193.300
222.800
236.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
557.300
544.500
252.800
401.900
387.000
Spesa di capitale
-91.500
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Flusso di cassa libero
465.800
426.000
167.300
342.900
262.600