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Dole plc (DOLE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
180.047
124.063
86.496
-7.219
52.488
-
Deprezzamento e ammortamento
101.370
104.168
109.596
65.468
36.182
-
Imposte sul reddito differite
-25.143
-12.600
-31.061
-20.915
-698
-
Compensazione in base alle azioni
6.547
6.045
4.500
815
0
-
Variazione nel capitale circolante
30.223
64.983
23.367
-97.370
57.582
-
Scorte
-13.081
20.688
-31.685
-51.981
-18.027
-
Debiti correnti
130.020
13.022
10.975
-8.515
-
-
Altro capitale circolante
172.332
220.564
238.048
-38.033
121.371
-
Altri elementi non liquidi
9.091
10.658
54.522
68.563
38
-
Liquidità netta fornita da attività operative
251.002
298.605
323.612
20.584
144.573
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-78.670
-78.041
-85.564
-58.617
-23.202
-
Netto acquisizioni
-
-1.263
-4.886
-1.833
-
-13.039
Acquisti di investimenti
-550
-1.153
-458
-1.210
0
-
Altri attività di investimento
78.980
84.668
39.866
37.095
-7.591
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
113.474
5.224
-54.071
89.637
-25.596
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.802.613
-1.576.067
-1.411.467
-2.487.130
-363.901
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
398.876
0
-
Dividendo liquidato
-30.375
-30.373
-30.364
-17.092
-11.875
-
Altre attività finanziarie
-35.952
-31.528
-24.845
-48.465
-27.411
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-362.153
-229.998
-173.396
-1.343
-100.584
-
Variazione netta in contanti
-26.597
48.165
-21.721
90.058
30.926
-
Liquidità a inizio periodo
266.200
228.840
250.561
160.503
129.577
-
Liquidità a fine periodo
242.482
277.005
228.840
250.561
160.503
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
251.002
298.605
323.612
20.584
144.573
-
Spesa di capitale
-78.670
-78.041
-85.564
-58.617
-23.202
-
Flusso di cassa libero
172.332
220.564
238.048
-38.033
121.371
-