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São Paulo - São Paulo Prezzo differito. Valuta in BRL.
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In data: 12:23PM BRT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-55.129
-60.503
-95.195
-82.252
-63.414
-
Deprezzamento e ammortamento
29.006
29.140
23.172
15.501
13.740
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
1.823
222
138
Variazione nel capitale circolante
-44.930
-45.932
-29.009
-13.645
-5.756
-
Altro capitale circolante
-76.397
-95.415
-120.451
-89.675
-18.102
-
Altri elementi non liquidi
28.583
15.558
14.360
14.681
47.331
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-59.432
-76.095
-92.222
-64.068
-9.605
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.965
-19.320
-28.229
-25.607
-8.497
-
Netto acquisizioni
-
-3.936
-30.972
0
0
-
Acquisti di investimenti
774
-18.134
-11.952
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
693
4.129
1.380
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-11
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.676
-37.272
-69.773
-25.607
-8.497
-
Variazione netta in contanti
-98.471
-115.670
-99.355
156.116
-39.729
-
Liquidità a inizio periodo
-166.555
166.547
265.898
109.782
149.511
-
Liquidità a fine periodo
-265.026
50.877
166.547
265.898
109.782
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-59.432
-76.095
-92.222
-64.068
-9.605
-
Spesa di capitale
-16.965
-19.320
-28.229
-25.607
-8.497
-
Flusso di cassa libero
-76.397
-95.415
-120.451
-89.675
-18.102
-