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Dow Inc. (DOW)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.705.000
6.311.000
1.225.000
-1.359.000
Deprezzamento e ammortamento
2.759.000
2.842.000
2.874.000
2.938.000
Imposte sul reddito differite
-
278.000
258.000
-228.000
Variazione nel capitale circolante
-989.000
-1.447.000
1.192.000
387.000
Scorte
-520.000
-1.768.000
515.000
668.000
Debiti correnti
111.000
2.458.000
-84.000
-948.000
Altro capitale circolante
5.512.000
4.685.000
4.839.000
3.960.000
Altri elementi non liquidi
167.000
-292.000
727.000
2.711.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.972.000
7.009.000
6.226.000
5.930.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.460.000
-2.324.000
-1.387.000
-1.970.000
Netto acquisizioni
-69.000
0
-333.000
-638.000
Acquisti di investimenti
-989.000
-1.458.000
-1.208.000
-975.000
Vendite/scadenze di investimenti
711.000
759.000
1.122.000
1.252.000
Altri attività di investimento
-41.000
-10.000
29.000
-9.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.718.000
-2.914.000
-841.000
-2.192.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.238.000
-2.949.000
-5.247.000
-5.561.000
Azioni ordinarie emesse
207.000
320.000
108.000
93.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.600.000
-1.000.000
-125.000
-500.000
Dividendo liquidato
-2.023.000
-2.073.000
-2.071.000
-2.085.000
Altre attività finanziarie
-124.000
-622.000
-264.000
1.382.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.610.000
-6.071.000
-2.764.000
-4.077.000
Variazione netta in contanti
-659.000
-2.075.000
2.728.000
-384.000
Liquidità a inizio periodo
2.911.000
5.108.000
2.380.000
2.764.000
Liquidità a fine periodo
2.555.000
2.988.000
5.104.000
2.367.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.972.000
7.009.000
6.226.000
5.930.000
Spesa di capitale
-2.460.000
-2.324.000
-1.387.000
-1.970.000
Flusso di cassa libero
5.512.000
4.685.000
4.839.000
3.960.000