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DouYu International Holdings Limited (DOYU)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
35.518
35.518
-75.422
-581.883
485.499
Deprezzamento e ammortamento
96.842
96.842
87.494
88.733
110.917
Compensazione in base alle azioni
0
0
66.741
132.139
142.154
Variazione nel capitale circolante
-329.312
-329.312
-184.296
-283.977
-33.287
Crediti correnti
23.927
23.927
87.179
6.174
-25.809
Debiti correnti
-132.441
-132.441
-157.143
-161.945
96.427
Altro capitale circolante
-63.990
-63.990
-91.999
-708.763
585.294
Altri elementi non liquidi
24.188
24.188
40.034
46.120
44.300
Liquidità netta fornita da attività operative
-47.687
-47.687
-67.833
-586.258
667.649
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.303
-16.303
-24.166
-122.505
-82.355
Netto acquisizioni
0
0
-48.141
-107.104
-276.291
Acquisti di investimenti
-2.538.550
-2.538.550
-2.635.288
-1.781.355
-5.056.477
Vendite/scadenze di investimenti
2.878.934
2.878.934
2.108.617
1.991.331
2.726.248
Altri attività di investimento
10.000
10.000
-10.000
-
23.720
Liquidità netta utilizzata per investimenti
414.185
414.185
-608.617
-19.129
-2.612.620
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-108.967
-107.152
-579.825
Altre attività finanziarie
-0,965
-0,965
-
-
100.630
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-0,965
-0,965
-108.967
-107.152
-479.195
Variazione netta in contanti
461.331
461.331
-419.449
-824.669
-2.843.116
Liquidità a inizio periodo
4.047.659
4.047.659
4.467.109
5.291.777
8.134.893
Liquidità a fine periodo
4.508.990
4.508.990
4.047.659
4.467.109
5.291.777
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-47.687
-47.687
-67.833
-586.258
667.649
Spesa di capitale
-16.303
-16.303
-24.166
-122.505
-82.355
Flusso di cassa libero
-63.990
-63.990
-91.999
-708.763
585.294