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Sumitomo Pharma Co Ltd (DPM.DU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-173.718.000
-74.512.000
56.413.000
56.219.000
Deprezzamento e ammortamento
37.434.000
41.263.000
38.348.000
22.673.000
Variazione nel capitale circolante
-54.919.000
34.878.000
-33.733.000
66.327.000
Scorte
-10.434.000
4.560.000
5.356.000
-10.039.000
Altro capitale circolante
-289.514.000
-805.000
17.745.000
124.795.000
Altri elementi non liquidi
-61.364.000
-41.621.000
-9.984.000
8.325.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-275.326.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.188.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
Acquisti di investimenti
-4.485.000
-6.247.000
-25.905.000
-9.366.000
Vendite/scadenze di investimenti
32.064.000
10.068.000
19.472.000
8.141.000
Altri attività di investimento
-
2.047.000
-1.124.000
225.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
69.074.000
52.419.000
-18.278.000
8.875.000
Variazione netta in contanti
-247.937.000
-82.461.000
-8.465.000
87.261.000
Liquidità a inizio periodo
265.773.000
202.984.000
193.698.000
101.708.000
Liquidità a fine periodo
17.836.000
143.478.000
202.984.000
193.698.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-275.326.000
11.937.000
31.239.000
135.601.000
Spesa di capitale
-14.188.000
-12.742.000
-13.494.000
-10.806.000
Flusso di cassa libero
-289.514.000
-805.000
17.745.000
124.795.000