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Domino's Pizza, Inc. (DPZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
540.172
519.118
452.263
510.467
491.296
Deprezzamento e ammortamento
82.339
80.640
80.251
72.923
65.038
Imposte sul reddito differite
-19.827
-19.509
253
1.988
14.424
Compensazione in base alle azioni
41.314
37.514
28.709
28.670
24.244
Variazione nel capitale circolante
-41.187
-14.244
-73.811
86.470
47.574
Crediti correnti
-
-26.515
-6.333
-8.107
-33.334
Scorte
-
160
-17.059
-9.420
-24.959
Altro capitale circolante
493.100
485.468
388.083
560.034
504.026
Altri elementi non liquidi
5.642
5.684
-15.528
7.509
5.526
Liquidità netta fornita da attività operative
599.646
590.864
475.317
654.206
592.794
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-106.546
-105.396
-87.234
-94.172
-88.768
Netto acquisizioni
-
0
-6.814
0
0
Acquisti di investimenti
-
0
0
-49.082
-40.000
Altri attività di investimento
-2.254
-1.521
40.367
531
-159
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-108.800
-106.917
-53.681
-142.723
-128.927
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-55.331
-55.705
-175.676
-910.212
-202.058
Azioni ordinarie riacquistate
-263.942
-269.025
-293.740
-1.320.902
-304.590
Dividendo liquidato
-170.026
-169.772
-157.531
-139.399
-121.925
Altre attività finanziarie
-10.557
-5.410
-12.314
-22.002
-6.803
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-465.871
-476.358
-515.949
-522.833
-446.406
Variazione netta in contanti
24.829
7.929
-95.276
-11.666
18.222
Liquidità a inizio periodo
444.816
395.204
490.480
502.146
190.615
Liquidità a fine periodo
469.791
403.133
395.204
490.480
168.821
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
599.646
590.864
475.317
654.206
592.794
Spesa di capitale
-106.546
-105.396
-87.234
-94.172
-88.768
Flusso di cassa libero
493.100
485.468
388.083
560.034
504.026