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Pan Pacific International Holdings Corporation (DQJCF)

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Alla chiusura: 03:27PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
77.604.000
66.167.000
61.928.000
53.734.000
49.927.000
Deprezzamento e ammortamento
43.707.000
42.261.000
38.229.000
31.530.000
29.391.000
Variazione nel capitale circolante
21.670.000
25.971.000
6.182.000
-21.755.000
-24.861.000
Scorte
5.007.000
13.154.000
109.000
-11.172.000
-4.802.000
Altro capitale circolante
66.902.000
78.393.000
44.420.000
34.169.000
29.624.000
Altri elementi non liquidi
-5.258.000
4.404.000
-2.191.000
10.922.000
6.564.000
Liquidità netta fornita da attività operative
136.928.000
137.955.000
95.136.000
79.143.000
65.135.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-70.026.000
-59.562.000
-50.716.000
-44.974.000
-35.511.000
Netto acquisizioni
-1.010.000
-3.997.000
-801.000
-27.333.000
-3.877.000
Acquisti di investimenti
-
-
-10.000
-10.006.000
-157.000
Altri attività di investimento
1.872.000
607.000
1.237.000
2.437.000
-2.477.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-68.209.000
-61.997.000
-44.756.000
-78.131.000
-33.452.000
Variazione netta in contanti
-16.341.000
67.525.000
19.376.000
-23.933.000
-2.697.000
Liquidità a inizio periodo
223.770.000
180.418.000
160.875.000
183.602.000
185.136.000
Liquidità a fine periodo
198.958.000
246.195.000
180.418.000
160.875.000
183.602.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
136.928.000
137.955.000
95.136.000
79.143.000
65.135.000
Spesa di capitale
-70.026.000
-59.562.000
-50.716.000
-44.974.000
-35.511.000
Flusso di cassa libero
66.902.000
78.393.000
44.420.000
34.169.000
29.624.000