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Deutsche Rohstoff AG (DR0.DE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
65.175
65.175
60.766
24.794
-15.509
Deprezzamento e ammortamento
-
-
39.790
32.805
-
Variazione nel capitale circolante
-2.012
-2.012
21.409
5.980
-8.699
Scorte
-4.626
-4.626
-6.680
-12.542
4.935
Altro capitale circolante
-59.478
-59.478
53.783
-1.006
-22.851
Altri elementi non liquidi
2.028
2.028
267,63
4.718
9.231
Liquidità netta fornita da attività operative
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
Acquisti di investimenti
-10.653
-10.653
-20.089
-27.382
-32.570
Vendite/scadenze di investimenti
21.331
21.331
29.754
48.979
20.430
Altri attività di investimento
0,001
0,001
-
-
-0,001
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-149.366
-149.366
-72.164
-29.346
-48.730
Variazione netta in contanti
29.455
29.455
35.836
2.765
-52.432
Liquidità a inizio periodo
47.402
47.402
11.611
8.210
61.281
Liquidità a fine periodo
75.634
75.634
47.402
11.611
8.210
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
Spesa di capitale
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
Flusso di cassa libero
-59.478
-59.478
53.783
-1.006
-22.851