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Deutsche Rohstoff AG (DR0.DE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
65.175
65.175
60.766
24.794
-15.509
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
39.790
32.805
-
-
Variazione nel capitale circolante
-2.012
-2.012
21.409
5.980
-8.699
-
Scorte
-4.626
-4.626
-6.680
-12.542
4.935
-
Altro capitale circolante
-59.478
-59.478
53.783
-1.006
-22.851
-
Altri elementi non liquidi
2.028
2.028
267,63
4.718
9.231
-
Liquidità netta fornita da attività operative
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
-
Acquisti di investimenti
-10.653
-10.653
-20.089
-27.382
-32.570
-
Vendite/scadenze di investimenti
21.331
21.331
29.754
48.979
20.430
-
Altri attività di investimento
0,001
0,001
-
-
-0,001
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-149.366
-149.366
-72.164
-29.346
-48.730
-
Variazione netta in contanti
29.455
29.455
35.836
2.765
-52.432
-
Liquidità a inizio periodo
47.402
47.402
11.611
8.210
61.281
-
Liquidità a fine periodo
75.634
75.634
47.402
11.611
8.210
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
139.260
139.260
142.732
51.822
13.991
-
Spesa di capitale
-198.738
-198.738
-88.950
-52.828
-36.841
-
Flusso di cassa libero
-59.478
-59.478
53.783
-1.006
-22.851
-