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DiamondRock Hospitality Company (DRH)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
86.340
86.340
109.328
-194.584
-394.375
Deprezzamento e ammortamento
111.302
111.302
108.849
102.963
114.716
Imposte sul reddito differite
-975
-975
-781
468
-26.538
Compensazione in base alle azioni
8.771
8.771
7.789
8.744
7.225
Variazione nel capitale circolante
20.887
20.887
-26.530
-62.581
25.405
Altro capitale circolante
118.551
118.551
-43.360
-276.066
-173.322
Altri elementi non liquidi
7.970
7.970
8.512
9.117
7.341
Liquidità netta fornita da attività operative
237.564
237.564
206.239
-2.307
-83.686
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-119.013
-119.013
-249.599
-273.759
-89.636
Netto acquisizioni
-
-
-
-226.627
0
Altri attività di investimento
-
-
1.000
-2.257
10.663
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-120.846
-120.846
-248.599
-62.199
-78.973
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-9.544
-9.544
-792.770
-187.698
-489.866
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
86.829
Azioni ordinarie riacquistate
-5.455
-5.455
-13.115
-1.482
-11.253
Dividendo liquidato
-41.726
-41.726
-16.238
-9.936
-28.857
Altre attività finanziarie
-
-
-13.846
-1.217
-1.611
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-56.725
-56.725
74.031
5.167
117.713
Variazione netta in contanti
59.993
59.993
31.671
-59.339
-44.946
Liquidità a inizio periodo
107.178
107.178
75.507
134.846
179.792
Liquidità a fine periodo
167.171
167.171
107.178
75.507
134.846
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
237.564
237.564
206.239
-2.307
-83.686
Spesa di capitale
-119.013
-119.013
-249.599
-273.759
-89.636
Flusso di cassa libero
118.551
118.551
-43.360
-276.066
-173.322