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Alpha Tau Medical Ltd. (DRTS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-28.951
-29.157
-33.762
-27.271
-8.882
-
Deprezzamento e ammortamento
-
1.074
979
776
86
-
Compensazione in base alle azioni
-
7.926
6.748
812
596
-
Variazione nel capitale circolante
-
2.492
-307
585
899
-
Debiti correnti
-
1.143
220
239
114
-
Altro capitale circolante
-
-24.359
-24.783
-14.739
-11.018
-
Altri elementi non liquidi
-
1.740
-1.325
29
-153
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-17.958
-23.879
-11.812
-7.251
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-6.401
-904
-2.927
-3.767
-
Acquisti di investimenti
-
-163.629
-121.137
-8.082
-70.200
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
191.864
32.105
30.282
66.150
-
Altri attività di investimento
-
-3.152
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
18.682
-89.936
19.273
-7.817
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
5.250
Altre attività finanziarie
-
-
93.543
-
-
-946
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
5.297
96.905
111
29.317
-
Variazione netta in contanti
-
5.971
-17.168
7.680
14.333
-
Liquidità a inizio periodo
-
6.686
23.854
16.174
1.841
-
Liquidità a fine periodo
-
12.657
6.686
23.854
16.174
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-17.958
-23.879
-11.812
-7.251
-
Spesa di capitale
-
-6.401
-904
-2.927
-3.767
-
Flusso di cassa libero
-
-24.359
-24.783
-14.739
-11.018
-