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Drägerwerk AG & Co. KGaA (DRW3.DE)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
339.317
250.159
33.350
34.355
98.470
Variazione nel capitale circolante
-125.313
-42.067
-221
-103.740
-71.647
Scorte
-169.739
-161.991
-24.515
-76.925
-29.961
Altro capitale circolante
360.317
345.040
100.030
-57.636
72.611
Altri elementi non liquidi
52.834
73.894
16.250
24.691
40.701
Liquidità netta fornita da attività operative
486.665
459.980
164.420
4.090
143.336
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-126.348
-114.940
-64.390
-61.726
-70.725
Netto acquisizioni
-
0
-500
0
-980
Acquisti di investimenti
-148.193
-149.721
-2.182
-3.754
-115
Vendite/scadenze di investimenti
-
42
1.510
176
360
Altri attività di investimento
-
-1
1
-
2
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-222.039
-263.085
-62.067
-63.502
-65.534
Variazione netta in contanti
146.244
311.147
14.484
-65.579
35.948
Liquidità a inizio periodo
216.073
196.314
179.561
247.568
221.481
Liquidità a fine periodo
362.316
497.330
196.314
179.561
247.568
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
486.665
459.980
164.420
4.090
143.336
Spesa di capitale
-126.348
-114.940
-64.390
-61.726
-70.725
Flusso di cassa libero
360.317
345.040
100.030
-57.636
72.611