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DSS, Inc. (DSS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-44.917
-80.606
-59.840
-33.119
1.899
Deprezzamento e ammortamento
11.598
5.206
12.925
4.322
1.068
Imposte sul reddito differite
283
0
38
-4.032
-1.774
Compensazione in base alle azioni
8
0
4
78
156
Variazione nel capitale circolante
-3.157
-7.758
6.208
4.931
3.494
Crediti correnti
-6.229
1.316
-1.891
-2.084
-665
Scorte
-7.573
5.483
540
-6.306
-705
Debiti correnti
2.159
-2.260
3.994
463
-183
Altro capitale circolante
-49.806
-20.012
-29.755
-41.198
-6.516
Altri elementi non liquidi
-4
-4
382
-
7
Liquidità netta fornita da attività operative
-19.815
-19.194
-26.953
-8.805
-6.195
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.991
-818
-2.802
-32.393
-321
Netto acquisizioni
0
0
-113
0
-
Acquisti di investimenti
2.536
0
-15.079
-12.301
-9.791
Vendite/scadenze di investimenti
9.502
9.502
0
-
-
Altri attività di investimento
-1.608
4
-1.395
-20.520
-574
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-86.609
8.936
-17.969
-119.008
-9.810
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-618
-4.246
-3.504
-1.950
-804
Azioni ordinarie emesse
1.517
0
1.519
121.736
20.195
Altre attività finanziarie
-
-
-
-1.425
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
59.782
-2.417
7.617
179.225
20.669
Variazione netta in contanti
-46.642
-12.675
-37.305
51.412
4.087
Liquidità a inizio periodo
69.487
19.290
56.595
5.183
1.096
Liquidità a fine periodo
22.845
6.615
19.290
56.595
5.183
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-19.815
-19.194
-26.953
-8.805
-6.195
Spesa di capitale
-29.991
-818
-2.802
-32.393
-321
Flusso di cassa libero
-49.806
-20.012
-29.755
-41.198
-6.516