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Diana Shipping Inc. (DSX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
49.844
49.844
119.063
57.394
-134.197
Deprezzamento e ammortamento
-
-
43.326
40.492
42.991
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
7.442
10.511
Variazione nel capitale circolante
-25.597
-25.597
4.953
2.109
809
Crediti correnti
256
256
-3.427
1.568
2.627
Scorte
-511
-511
1.768
-1.581
809
Debiti correnti
-1.761
-1.761
1.465
1.219
-2.836
Altro capitale circolante
38.642
38.642
-72.110
70.712
11.095
Altri elementi non liquidi
56.697
56.697
38.526
45.268
44.446
Liquidità netta fornita da attività operative
70.380
70.380
158.859
89.705
17.234
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-31.738
-31.738
-230.969
-18.993
-6.139
Netto acquisizioni
-771
-771
0
-1.375
-500
Acquisti di investimenti
-10.595
-10.595
-46.500
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
6.500
6.500
0
0
1.500
Altri attività di investimento
24.973
24.973
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
24.929
24.929
-273.097
13.363
10.484
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-79.842
-79.842
-102.839
-93.170
-54.762
Azioni ordinarie emesse
0
0
5.266
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-79
-79
-3.799
-45.369
-11.999
Dividendo liquidato
-47.196
-47.196
-85.581
-14.589
-5.769
Altre attività finanziarie
-1.724
-1.724
-3.302
-7.594
-567
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-71.145
-71.145
84.878
-59.189
-73.097
Variazione netta in contanti
24.164
24.164
-29.360
43.879
-45.379
Liquidità a inizio periodo
97.428
97.428
126.788
82.909
128.288
Liquidità a fine periodo
121.592
121.592
97.428
126.788
82.909
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
70.380
70.380
158.859
89.705
17.234
Spesa di capitale
-31.738
-31.738
-230.969
-18.993
-6.139
Flusso di cassa libero
38.642
38.642
-72.110
70.712
11.095