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D.T.C. Enterprise Public Company Limited (DTCENT.BK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
82.594
52.063
78.453
110.576
168.014
Deprezzamento e ammortamento
74.908
76.154
71.449
70.801
64.224
Variazione nel capitale circolante
-139.273
-64.243
-18.940
21.911
-118.810
Crediti correnti
-58.664
10.208
43.988
90.375
-36.289
Scorte
-69.497
-60.726
-75.706
-44.405
-58.886
Altro capitale circolante
-8.156
36.837
117.996
176.471
113.693
Altri elementi non liquidi
1.099
4.346
4.516
3.727
4.444
Liquidità netta fornita da attività operative
28.031
66.608
134.257
187.303
175.469
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-36.187
-29.771
-16.261
-10.832
-61.776
Netto acquisizioni
0
0
0
0
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-50.374
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
50.963
0
-
Altri attività di investimento
-6.079
-3.921
1.746
5.357
-5.613
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-290.896
-33.680
36.448
-4.715
-117.738
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-9.895
-10.403
-13.684
-9.380
-8.156
Azioni ordinarie emesse
-
872.300
225.000
0
-
Dividendo liquidato
-42.673
-40.000
-520.000
-90.000
-105.600
Altre attività finanziarie
-
-18.989
-6.245
-
-600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
800.743
802.908
-314.929
-99.380
-114.356
Variazione netta in contanti
537.878
835.836
-144.224
83.208
-56.625
Liquidità a inizio periodo
262.927
235.582
379.806
296.598
353.223
Liquidità a fine periodo
800.805
1.071.418
235.582
379.806
296.598
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
28.031
66.608
134.257
187.303
175.469
Spesa di capitale
-36.187
-29.771
-16.261
-10.832
-61.776
Flusso di cassa libero
-8.156
36.837
117.996
176.471
113.693