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Defence Tech Holding S.p.A. (DTH.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.641
4.201
3.741
795,649
Deprezzamento e ammortamento
2.462
2.125
1.010
359,302
Variazione nel capitale circolante
-3.057
-6.064
-3.396
3.306
Scorte
-258
-252
-263
-37,207
Altro capitale circolante
-3.892
-6.508
-3.258
158,669
Altri elementi non liquidi
-
-1
1
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.952
880
2.427
4.044
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.844
-7.388
-5.685
-3.885
Acquisti di investimenti
-677
-16.973
0
-130,69
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
151
1
Altri attività di investimento
-
-1
-1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.523
-24.362
-5.535
-3.261
Variazione netta in contanti
-3.006
-17.965
21.525
1.749
Liquidità a inizio periodo
4.604
23.644
2.119
370,154
Liquidità a fine periodo
1.598
5.679
23.644
2.119
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.952
880
2.427
4.044
Spesa di capitale
-7.844
-7.388
-5.685
-3.885
Flusso di cassa libero
-3.892
-6.508
-3.258
158,669