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D2L Inc. (DTOL.TO)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.080
-3.542
-18.377
-97.653
-41.496
-
Deprezzamento e ammortamento
3.005
2.871
4.244
3.499
3.136
-
Imposte sul reddito differite
210,518
346,524
434,088
-164,054
189,717
-
Compensazione in base alle azioni
9.545
9.287
7.738
68.822
755,974
-
Variazione nel capitale circolante
9.190
6.680
4.879
3.801
10.863
-
Crediti correnti
-10,575
-1.065
4.485
-11.441
-102,621
-
Altro capitale circolante
13.633
9.932
107
-683,707
15.131
-
Altri elementi non liquidi
-3.809
-3.606
-619,623
22.153
43.334
-
Liquidità netta fornita da attività operative
17.868
15.659
3.779
112,251
16.807
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.235
-5.727
-3.672
-795,958
-1.676
-
Netto acquisizioni
-
-2.793
0
-5.566
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-3.853
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.997
-8.520
-3.672
-10.215
-1.676
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.288
-1.016
-1.652
-17.338
-2.147
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
118.054
0
0,718
Azioni ordinarie riacquistate
-1.345
-322,914
0
-
0
0
Altre attività finanziarie
-3.287
-1.765
-604,968
-40.226
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.388
-748,722
-1.630
79.078
-2.139
-
Variazione netta in contanti
6.759
6.211
-3.943
69.372
13.836
-
Liquidità a inizio periodo
92.092
110.732
114.675
45.304
31.468
-
Liquidità a fine periodo
99.574
116.943
110.732
114.675
45.304
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
17.868
15.659
3.779
112,251
16.807
-
Spesa di capitale
-4.235
-5.727
-3.672
-795,958
-1.676
-
Flusso di cassa libero
13.633
9.932
107
-683,707
15.131
-