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Morgan Stanley (DWD.DE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.087.000
9.087.000
11.029.000
15.034.000
10.996.000
Deprezzamento e ammortamento
4.256.000
4.256.000
3.998.000
4.216.000
3.769.000
Imposte sul reddito differite
-463.000
-463.000
-849.000
4.000
-250.000
Compensazione in base alle azioni
1.709.000
1.709.000
1.875.000
2.085.000
1.312.000
Variazione nel capitale circolante
-49.108.000
-49.108.000
-23.498.000
12.689.000
-42.276.000
Crediti correnti
602.000
602.000
14.664.000
774.000
-29.774.000
Debiti correnti
-3.629.000
-3.629.000
-4.897.000
7.758.000
10.187.000
Altro capitale circolante
-36.948.000
-36.948.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000
Altri elementi non liquidi
308.000
308.000
618.000
-147.000
274.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-33.536.000
-33.536.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.412.000
-3.412.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-2.648.000
0
Acquisti di investimenti
-23.078.000
-23.078.000
-29.833.000
-69.571.000
-59.777.000
Vendite/scadenze di investimenti
28.388.000
28.388.000
45.278.000
61.568.000
38.267.000
Altri attività di investimento
-923.000
-923.000
-347.000
-832.000
-802.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.084.000
-3.084.000
-11.632.000
-49.897.000
-37.898.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-64.805.000
-64.805.000
-34.898.000
-70.124.000
-50.484.000
Azioni ordinarie riacquistate
-6.178.000
-6.178.000
-10.871.000
-12.075.000
-1.890.000
Dividendo liquidato
-5.763.000
-5.763.000
-5.401.000
-4.171.000
-2.739.000
Altre attività finanziarie
671.000
671.000
-1.229.000
-528.000
2.754.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.726.000
-2.726.000
22.714.000
41.547.000
83.784.000
Variazione netta in contanti
-38.895.000
-38.895.000
402.000
22.071.000
23.483.000
Liquidità a inizio periodo
128.127.000
128.127.000
127.725.000
105.654.000
82.171.000
Liquidità a fine periodo
89.232.000
89.232.000
128.127.000
127.725.000
105.654.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-33.536.000
-33.536.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
Spesa di capitale
-3.412.000
-3.412.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
Flusso di cassa libero
-36.948.000
-36.948.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000