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Daiwa House Industry Co Ltd (DWH.MU)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
358.420.000
308.399.000
225.272.000
195.076.000
Deprezzamento e ammortamento
76.836.000
113.464.000
100.328.000
78.403.000
Variazione nel capitale circolante
-36.171.000
-361.275.000
-187.757.000
20.873.000
Scorte
-25.951.000
-230.373.000
-228.299.000
-419.000
Altro capitale circolante
-106.950.000
-256.218.000
-74.545.000
95.616.000
Altri elementi non liquidi
12.609.000
146.174.000
154.273.000
96.360.000
Liquidità netta fornita da attività operative
237.700.000
230.298.000
336.436.000
430.314.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-344.650.000
-486.516.000
-410.981.000
-334.698.000
Netto acquisizioni
-35.687.000
-17.230.000
-65.331.000
-48.354.000
Acquisti di investimenti
-10.594.000
-11.845.000
-13.064.000
-5.759.000
Vendite/scadenze di investimenti
8.735.000
14.743.000
8.010.000
10.442.000
Altri attività di investimento
-10.731.000
-12.227.000
-730.000
-18.065.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-379.258.000
-505.181.000
-467.423.000
-389.980.000
Variazione netta in contanti
58.470.000
18.379.000
-90.276.000
140.253.000
Liquidità a inizio periodo
224.017.000
326.250.000
416.321.000
276.068.000
Liquidità a fine periodo
283.783.000
346.154.000
326.250.000
416.321.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
237.700.000
230.298.000
336.436.000
430.314.000
Spesa di capitale
-344.650.000
-486.516.000
-410.981.000
-334.698.000
Flusso di cassa libero
-106.950.000
-256.218.000
-74.545.000
95.616.000