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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-465.000
-568.000
718.000
-149.000
Deprezzamento e ammortamento
1.458.000
1.551.000
1.742.000
1.988.000
Imposte sul reddito differite
-598.000
-609.000
255.000
-403.000
Compensazione in base alle azioni
102.000
108.000
101.000
56.000
Variazione nel capitale circolante
-413.000
-685.000
-1.063.000
-817.000
Crediti correnti
-
412.000
228.000
257.000
Debiti correnti
-
-424.000
-714.000
-527.000
Altro capitale circolante
1.086.000
960.000
952.000
-391.000
Altri elementi non liquidi
355.000
391.000
480.000
577.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.496.000
1.415.000
1.501.000
124.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-410.000
-455.000
-549.000
-515.000
Netto acquisizioni
-
-147.000
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
24.000
0
Altri attività di investimento
-125.000
-33.000
-68.000
49.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-703.000
-635.000
-60.000
4.665.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.234.000
-2.331.000
-4.767.000
-10.334.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.099.000
-669.000
-628.000
0
Dividendo liquidato
-
0
0
-53.000
Altre attività finanziarie
-46.000
-23.000
-441.000
-69.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.691.000
-1.507.000
-1.818.000
-5.476.000
Variazione netta in contanti
-400.000
-814.000
-296.000
-711.000
Liquidità a inizio periodo
2.091.000
2.672.000
2.968.000
3.679.000
Liquidità a fine periodo
1.193.000
1.858.000
2.672.000
2.968.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.496.000
1.415.000
1.501.000
124.000
Spesa di capitale
-410.000
-455.000
-549.000
-515.000
Flusso di cassa libero
1.086.000
960.000
952.000
-391.000