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Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
718.000
-568.000
718.000
-149.000
-5.369.000
Deprezzamento e ammortamento
1.602.000
1.551.000
1.742.000
1.988.000
1.960.000
Imposte sul reddito differite
68.000
-609.000
255.000
-403.000
-56.000
Compensazione in base alle azioni
105.000
108.000
101.000
56.000
68.000
Variazione nel capitale circolante
-1.051.000
-685.000
-1.063.000
-817.000
-1.566.000
Crediti correnti
412.000
412.000
228.000
-
-
Debiti correnti
-424.000
-424.000
-714.000
-527.000
-565.000
Altro capitale circolante
784.000
960.000
952.000
-391.000
1.765.000
Altri elementi non liquidi
415.000
391.000
480.000
577.000
694.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.271.000
1.415.000
1.501.000
124.000
2.350.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-487.000
-455.000
-549.000
-515.000
-585.000
Netto acquisizioni
-147.000
-147.000
-
-
-1.997.000
Acquisti di investimenti
-
-
0
0
-75.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
24.000
0
38.000
Altri attività di investimento
-31.000
-33.000
-68.000
49.000
482.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-452.000
-635.000
-60.000
4.665.000
-2.137.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.930.000
-2.331.000
-4.767.000
-10.334.000
-6.980.000
Azioni ordinarie riacquistate
-601.000
-669.000
-628.000
0
-736.000
Dividendo liquidato
0
0
0
-53.000
-214.000
Altre attività finanziarie
-113.000
-23.000
-441.000
-69.000
-61.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.051.000
-1.507.000
-1.818.000
-5.476.000
657.000
Variazione netta in contanti
-828.000
-814.000
-296.000
-711.000
780.000
Liquidità a inizio periodo
2.919.000
2.672.000
2.968.000
3.679.000
2.899.000
Liquidità a fine periodo
2.687.000
1.858.000
2.672.000
2.968.000
3.679.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.271.000
1.415.000
1.501.000
124.000
2.350.000
Spesa di capitale
-487.000
-455.000
-549.000
-515.000
-585.000
Flusso di cassa libero
784.000
960.000
952.000
-391.000
1.765.000