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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-610.000
-149.000
-5.369.000
1.257.000
Deprezzamento e ammortamento
1.791.000
1.988.000
1.960.000
2.023.000
Imposte sul reddito differite
-67.000
-403.000
-56.000
97.000
Compensazione in base alle azioni
91.000
56.000
68.000
74.000
Variazione nel capitale circolante
-1.534.000
-857.000
-1.554.000
-1.663.000
Crediti correnti
-
-
-
-947.000
Debiti correnti
-
-527.000
-565.000
-52.000
Altro capitale circolante
431.000
-391.000
1.765.000
1.225.000
Altri elementi non liquidi
528.000
617.000
682.000
-10.000
Liquidità netta fornita da attività operative
950.000
124.000
2.350.000
1.783.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-519.000
-515.000
-585.000
-558.000
Netto acquisizioni
-
-
-1.997.000
-430.000
Acquisti di investimenti
-
0
-75.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
38.000
-
Altri attività di investimento
35.000
49.000
482.000
1.057.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
258.000
4.665.000
-2.137.000
69.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.935.000
-10.334.000
-6.980.000
-6.409.000
Azioni ordinarie riacquistate
-352.000
0
-736.000
-1.344.000
Dividendo liquidato
0
-53.000
-214.000
-210.000
Altre attività finanziarie
-399.000
-69.000
-61.000
-7.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.265.000
-5.476.000
657.000
-1.663.000
Variazione netta in contanti
-1.000.000
-711.000
780.000
170.000
Liquidità a inizio periodo
3.919.000
3.679.000
2.899.000
2.729.000
Liquidità a fine periodo
2.862.000
2.968.000
3.679.000
2.899.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
950.000
124.000
2.350.000
1.783.000
Spesa di capitale
-519.000
-515.000
-585.000
-558.000
Flusso di cassa libero
431.000
-391.000
1.765.000
1.225.000