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Destination XL Group, Inc. (DXLG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
90.712
27.854
89.123
56.713
-64.538
Deprezzamento e ammortamento
15.943
13.833
15.381
17.226
21.477
Imposte sul reddito differite
9.329
9.329
-31.624
0
0
Compensazione in base alle azioni
1.797
2.939
1.885
1.603
1.828
Variazione nel capitale circolante
-32.848
-10.137
-14.804
1.164
25.018
Crediti correnti
588
-2.786
390
4.306
-197
Scorte
-24.532
12.036
-11.240
3.264
17.392
Debiti correnti
-3.201
-10.195
2.383
-1.926
-4.672
Altro capitale circolante
31.237
32.176
50.302
70.269
-5.471
Altri elementi non liquidi
75
5.767
76
1.179
146
Liquidità netta fornita da attività operative
41.560
49.594
59.944
75.541
-1.228
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.323
-17.418
-9.642
-5.272
-4.243
Acquisti di investimenti
-79.883
-79.883
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
48.010
48.010
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.323
-49.146
-9.642
-5.272
-4.243
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
59.733
0
0
-132.530
0
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
4.375
0
Azioni ordinarie riacquistate
-24.541
-24.541
-12.728
0
0
Altre attività finanziarie
-2.623
-759
-1.845
-4.178
-25
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-14.689
-24.932
-13.734
-73.760
20.130
Variazione netta in contanti
16.548
-24.484
36.568
-3.491
14.659
Liquidità a inizio periodo
6.937
52.074
15.506
18.997
4.338
Liquidità a fine periodo
23.485
27.590
52.074
15.506
18.997
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
41.560
49.594
59.944
75.541
-1.228
Spesa di capitale
-10.323
-17.418
-9.642
-5.272
-4.243
Flusso di cassa libero
31.237
32.176
50.302
70.269
-5.471