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In data: 08:08AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.138.000
4.138.000
2.780.000
6.946.000
4.368.000
Deprezzamento e ammortamento
2.801.000
2.801.000
2.700.000
2.642.000
2.485.000
Imposte sul reddito differite
298.000
298.000
582.000
522.000
-184.000
Compensazione in base alle azioni
251.000
251.000
220.000
228.000
200.000
Variazione nel capitale circolante
1.039.000
1.039.000
-2.436.000
-1.445.000
3.058.000
Scorte
1.613.000
1.613.000
403.000
-3.249.000
-1.661.000
Debiti correnti
-1.216.000
-1.216.000
-2.237.000
2.628.000
2.925.000
Altro capitale circolante
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
Altri elementi non liquidi
94.000
94.000
172.000
67.000
86.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.760.000
-4.760.000
-5.504.000
-3.154.000
-2.591.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-147.000
-147.000
-163.000
-1.147.000
-2.415.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-2.646.000
-7.188.000
-745.000
Dividendo liquidato
-2.011.000
-2.011.000
-1.836.000
-1.548.000
-1.343.000
Altre attività finanziarie
-127.000
-127.000
-180.000
-168.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.285.000
-2.285.000
-2.196.000
-8.071.000
-2.000.000
Variazione netta in contanti
1.576.000
1.576.000
-3.682.000
-2.600.000
5.934.000
Liquidità a inizio periodo
2.229.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
Liquidità a fine periodo
3.805.000
3.805.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
Spesa di capitale
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
Flusso di cassa libero
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000