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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-55.596.000
-6.052.000
26.797.000
35.022.000
39.550.000
Deprezzamento e ammortamento
-
2.266.000
2.387.000
2.067.000
1.548.000
Compensazione in base alle azioni
-
521.000
484.000
405.000
336.000
Variazione nel capitale circolante
-
61.001.000
1.792.000
-31.102.000
-14.959.000
Scorte
-
262.792.000
138.347.000
-86.054.000
-100.084.000
Altro capitale circolante
31.792.000
33.676.000
7.260.000
-25.699.000
10.564.000
Altri elementi non liquidi
-
-2.388.000
-2.590.000
-4.958.000
-3.026.000
Liquidità netta fornita da attività operative
33.754.000
35.621.000
10.855.000
-21.631.000
14.666.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.962.000
-1.945.000
-3.595.000
-4.068.000
-4.102.000
Netto acquisizioni
546.000
-2.194.000
-8.018.000
-10.635.000
-12.438.000
Acquisti di investimenti
-2.175.000
-3.174.000
-24.681.000
-16.756.000
-23.804.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.290.000
5.305.000
12.619.000
19.079.000
26.599.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.819.000
-8.514.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
7.258.000
4.406.000
-18.042.000
-5.917.000
-19.091.000
Variazione netta in contanti
-22.419.000
-18.661.000
-20.091.000
-81.684.000
20.832.000
Liquidità a inizio periodo
123.483.000
146.954.000
167.153.000
248.985.000
228.343.000
Liquidità a fine periodo
101.064.000
128.281.000
146.954.000
167.153.000
248.985.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.754.000
35.621.000
10.855.000
-21.631.000
14.666.000
Spesa di capitale
-1.962.000
-1.945.000
-3.595.000
-4.068.000
-4.102.000
Flusso di cassa libero
31.792.000
33.676.000
7.260.000
-25.699.000
10.564.000