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Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.062.967
-1.702.057
2.477.720
2.486.285
-40.150
-
Deprezzamento e ammortamento
1.980.465
1.597.923
1.174.895
1.213.946
525.011
-
Imposte sul reddito differite
-355.431
-337.222
729.587
639.708
18.147
-
Compensazione in base alle azioni
57.980
51.514
82.994
59.379
8.887
-
Variazione nel capitale circolante
209.243
150.850
-159.958
48.022
8.181
-
Crediti correnti
-
20.622
-74.812
206.995
-
-
Scorte
-
-37.981
16.200
-175.918
-
-
Debiti correnti
-
4.108
90.721
86.219
-12.339
-
Altro capitale circolante
-2.055.689
-1.832.756
-7.620.456
2.135.519
86.935
-
Altri elementi non liquidi
267.125
182.208
337.237
201.814
-8.177
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.837.481
2.432.647
3.621.190
4.655.373
534.388
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.893.170
-4.265.403
-11.241.646
-2.519.854
-447.453
-
Netto acquisizioni
-
-
-7.892
0
0
-2.149
Acquisti di investimenti
-2.188.096
-2.407.546
-1.965.859
-6.338.641
-2.805.338
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.860.008
3.858.992
4.159.830
4.390.903
2.110.336
-
Altri attività di investimento
-
-33.386
-11.900
220.869
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.215.035
-2.808.732
-9.059.575
-4.246.723
-1.142.455
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.743.743
-1.765.450
-2.143.050
-2.991.776
-811
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-89.303
-261.436
-43.458
-
Altre attività finanziarie
-462.433
-22.269
-69.534
-49.966
17.685
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.696.836
-277.121
-274.449
3.515.004
-15.620
-
Variazione netta in contanti
-2.073.894
-650.202
-5.715.140
3.919.905
-625.077
-
Liquidità a inizio periodo
921.389
2.561.803
8.276.943
4.357.038
1.521.889
-
Liquidità a fine periodo
-1.153.001
1.911.601
2.561.803
8.276.943
896.812
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.837.481
2.432.647
3.621.190
4.655.373
534.388
-
Spesa di capitale
-4.893.170
-4.265.403
-11.241.646
-2.519.854
-447.453
-
Flusso di cassa libero
-2.055.689
-1.832.756
-7.620.456
2.135.519
86.935
-