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AECOM (E6Z.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prezzo differito. Valuta in EUR.
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78,50-2,00 (-2,48%)
Alla chiusura: 05:56PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-13.783
55.332
310.611
173.185
-186.370
-
Deprezzamento e ammortamento
175.447
175.725
170.886
176.400
237.376
-
Imposte sul reddito differite
-
-135.878
22.821
-48.265
11.130
-
Compensazione in base alle azioni
51.898
45.882
38.471
44.742
54.229
-
Variazione nel capitale circolante
131.113
49.863
134.023
72.998
-77.918
-
Crediti correnti
-572.291
-
-
-
-136.955
-316.487
Debiti correnti
285.565
169.514
-102.873
-250.142
-192.980
-
Altro capitale circolante
688.428
590.380
576.619
568.408
215.031
-
Altri elementi non liquidi
109.646
49.610
63.390
68.595
-129.872
-
Liquidità netta fornita da attività operative
801.943
695.980
713.636
704.670
329.622
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-113.515
-105.600
-137.017
-136.262
-114.591
-
Netto acquisizioni
-82.261
-59.772
-26.672
-57.388
-111.077
-
Acquisti di investimenti
0
-
-
0
0
-3.223
Vendite/scadenze di investimenti
4.371
5.977
10.242
15.507
12.392
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-176.546
-138.177
-175.034
-421.087
2.037.437
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.578.150
-3.552.639
-3.657.308
-3.641.099
-5.833.828
-
Azioni ordinarie emesse
35.243
32.897
26.666
25.686
26.388
-
Azioni ordinarie riacquistate
-397.179
-379.284
-472.970
-867.091
-186.953
-
Dividendo liquidato
-105.418
-96.192
-63.288
0
0
-
Altre attività finanziarie
7.502
9.447
-40.000
-32.983
-85.655
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-513.997
-472.935
-588.315
-872.533
-1.627.970
-
Variazione netta in contanti
108.196
85.380
-58.020
-583.457
737.895
-
Liquidità a inizio periodo
1.073.515
1.176.772
1.234.792
1.818.249
1.080.354
-
Liquidità a fine periodo
1.184.915
1.260.206
1.172.209
1.229.196
1.708.332
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
801.943
695.980
713.636
704.670
329.622
-
Spesa di capitale
-113.515
-105.600
-137.017
-136.262
-114.591
-
Flusso di cassa libero
688.428
590.380
576.619
568.408
215.031
-