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39.150,33
+15,57
(+0,04%)
Nasdaq
17.689,36
-32,23
(-0,18%)
Nikkei 225
38.596,47
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:
Conto economico
Bilancio
Flusso di cassa
Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.739
4.456
2.720
4.042
4.860
Deprezzamento e ammortamento
297
279
302
300
350
Imposte sul reddito differite
-2.162
-111
-1.502
-1.117
-434
Compensazione in base alle azioni
1.042
738
559
0
-
Variazione nel capitale circolante
-518
310
1.099
1.385
728
Crediti correnti
-558
-1.134
-1.151
339
-370
Debiti correnti
1.252
1.455
687
0
-
Altro capitale circolante
6.106
6.099
7.554
6.345
4.967
Altri elementi non liquidi
2.775
-51
3.555
-414
-482
Liquidità netta fornita da attività operative
6.283
6.434
7.770
6.449
5.077
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-177
-335
-216
-104
-110
Acquisti di investimenti
-18.496
-8.292
-22.628
-26.903
-39.479
Vendite/scadenze di investimenti
10.326
8.864
10.426
13.965
24.032
Altri attività di investimento
-369
-2.350
-5.310
-4.669
851
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-253.971
-157.288
-389.336
-68.218
-55.675
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-80.000
-20.000
-13.000
-14.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
79.246
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-2.854
-2.225
0
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
220.842
207.840
390.641
71.333
63.585
Variazione netta in contanti
-26.846
56.986
9.075
9.564
12.987
Liquidità a inizio periodo
61.060
62.050
52.975
43.411
30.424
Liquidità a fine periodo
34.214
119.036
62.050
52.975
43.411
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.283
6.434
7.770
6.449
5.077
Spesa di capitale
-177
-335
-216
-104
-110
Flusso di cassa libero
6.106
6.099
7.554
6.345
4.967
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