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Alla chiusura: 01:55PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-31.044
-28.942
-10.057
-944,108
-1.870
Deprezzamento e ammortamento
0
140,67
4,134
-
0
Imposte sul reddito differite
-
-1.091
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
29,8
2.423
1.604
379,177
29,8
Variazione nel capitale circolante
525,944
-125,72
-3,883
-2,774
-21,976
Altro capitale circolante
-25.631
-23.639
-8.881
-567,705
-1.192
Altri elementi non liquidi
-
4.621
160
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-24.697
-22.920
-8.293
-567,705
-1.192
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-718,509
-588,279
-
-
Altri attività di investimento
-
-13,52
-8.425
-2.560
-627,634
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.487
-2.271
-588,279
-2.560
-627,634
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-53,083
-40,833
0
-
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
20.930
3.300
1.912
Altre attività finanziarie
-84,576
-192,611
-1.293
-326,58
-84,576
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
20.378
22.737
24.338
2.973
1.827
Variazione netta in contanti
-6.805
-2.454
15.457
-154,574
7,493
Liquidità a inizio periodo
14.619
15.623
166,086
320,66
313,167
Liquidità a fine periodo
7.814
13.168
15.623
166,086
320,66
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-24.697
-22.920
-8.293
-567,705
-1.192
Spesa di capitale
-
-718,509
-588,279
-
-
Flusso di cassa libero
-25.631
-23.639
-8.881
-567,705
-1.192