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Ecovyst Inc. (ECVT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
73.846
71.154
73.697
-139.949
-278.771
-
Deprezzamento e ammortamento
86.334
84.598
79.163
79.741
76.926
-
Imposte sul reddito differite
-19.706
-17.072
1.652
4.548
-60.060
-
Compensazione in base alle azioni
15.643
16.031
20.632
31.838
17.194
-
Variazione nel capitale circolante
-15.412
-20.761
-2.165
-18.069
14.519
-
Scorte
-7.170
-1.399
9.902
631
-2.976
-
Debiti correnti
394
2.351
-10.127
10.006
6.868
-
Altro capitale circolante
105.977
72.262
127.736
69.873
168.761
-
Altri elementi non liquidi
2.130
2.723
-629
-1.325
-963
-
Liquidità netta fornita da attività operative
169.986
137.597
186.606
129.918
223.598
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-64.009
-65.335
-58.870
-60.045
-54.837
-
Netto acquisizioni
-
0
-4.232
-42.639
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
1.761
38.070
Altri attività di investimento
-
-
81
-12
2.375
469
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-64.009
-65.335
-63.021
835.732
551.472
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-26.382
-26.347
-11.692
-1.432.298
-1.217.634
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-48.867
-78.717
-136.741
0
-2.059
-
Dividendo liquidato
-
0
0
-435.593
-243.749
-
Altre attività finanziarie
-3.362
-2.934
247
-8.953
-23.951
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-64.111
-93.498
-148.186
-963.089
-720.180
-
Variazione netta in contanti
41.517
-22.555
-29.969
3.670
63.302
-
Liquidità a inizio periodo
61.619
110.920
140.889
137.219
73.917
-
Liquidità a fine periodo
103.485
88.365
110.920
140.889
137.219
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
169.986
137.597
186.606
129.918
223.598
-
Spesa di capitale
-64.009
-65.335
-58.870
-60.045
-54.837
-
Flusso di cassa libero
105.977
72.262
127.736
69.873
168.761
-