Italia markets closed

EDAP TMS S.A. (EDAP)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
7,10+0,03 (+0,42%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-21.178
-21.178
-2.933
700
-1.704
Deprezzamento e ammortamento
1.913
1.913
1.605
1.920
2.105
Imposte sul reddito differite
42
42
48
-563
45
Compensazione in base alle azioni
6.865
6.865
2.103
1.900
160
Variazione nel capitale circolante
-2.903
-2.903
-4.316
521
-109
Scorte
-4.212
-4.212
-4.482
166
-554
Altro capitale circolante
-18.974
-18.974
-5.344
2.799
4
Altri elementi non liquidi
1
1
4.225
-188
3.791
Liquidità netta fornita da attività operative
-14.678
-14.678
-3.024
4.445
1.977
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.296
-4.296
-2.320
-1.646
-1.973
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-2
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
13
0
Altri attività di investimento
-49
-49
-58
-5
-36
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.344
-4.344
-2.378
-1.638
-2.011
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.828
-1.828
-1.153
-1.807
-840
Azioni ordinarie emesse
0
0
21.960
21.289
0
Altre attività finanziarie
-
-
-2
1
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-911
-911
21.743
20.265
3.201
Variazione netta in contanti
-19.665
-19.665
15.952
22.488
3.810
Liquidità a inizio periodo
63.136
63.136
47.183
24.696
20.886
Liquidità a fine periodo
43.471
43.471
63.136
47.183
24.696
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-14.678
-14.678
-3.024
4.445
1.977
Spesa di capitale
-4.296
-4.296
-2.320
-1.646
-1.973
Flusso di cassa libero
-18.974
-18.974
-5.344
2.799
4