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Preborsa: 08:00AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-166.133
-153.219
-220.432
-192.502
-115.976
Deprezzamento e ammortamento
5.929
6.064
6.337
5.053
3.959
Compensazione in base alle azioni
22.876
19.798
29.294
43.399
23.156
Variazione nel capitale circolante
-3.121
-1.594
8.176
-21.410
-102.220
Crediti correnti
-3
-5.042
-4.878
5.781
-5.630
Debiti correnti
-2.391
-1.492
4.368
-1.139
855
Altro capitale circolante
-151.032
-136.897
-181.467
-171.780
-187.005
Altri elementi non liquidi
-
1.596
-724
1.657
27.604
Liquidità netta fornita da attività operative
-146.282
-132.178
-177.349
-163.803
-179.843
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.750
-4.719
-4.118
-7.977
-7.162
Acquisti di investimenti
-303.943
-258.517
-315.186
-408.891
-458.404
Vendite/scadenze di investimenti
276.950
259.505
433.354
362.402
325.032
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-31.743
-3.731
114.068
-54.466
-140.522
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
-
117.079
0
249.459
203.726
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
118.231
118.039
1.284
282.106
224.122
Variazione netta in contanti
-59.794
-17.870
-61.997
63.837
-96.243
Liquidità a inizio periodo
132.898
145.399
207.396
143.559
239.802
Liquidità a fine periodo
73.104
127.529
145.399
207.396
143.559
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-146.282
-132.178
-177.349
-163.803
-179.843
Spesa di capitale
-4.750
-4.719
-4.118
-7.977
-7.162
Flusso di cassa libero
-151.032
-136.897
-181.467
-171.780
-187.005