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Edel SE & Co KGaA (EDL.HM)

Hamburg - Hamburg Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Alla chiusura: 08:16AM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.151
12.151
11.585
6.576
2.535
Deprezzamento e ammortamento
9.134
9.134
9.449
9.586
9.611
Variazione nel capitale circolante
11.768
11.768
-8.637
-357
6.345
Scorte
14.752
14.752
-19.130
-7.356
3.279
Altro capitale circolante
12.813
12.813
-2.473
12.308
17.390
Altri elementi non liquidi
-1.509
-1.509
401
1.731
2.137
Liquidità netta fornita da attività operative
32.095
32.095
16.586
23.768
23.694
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.282
-19.282
-19.059
-11.460
-6.304
Netto acquisizioni
0
0
-205
-
-
Acquisti di investimenti
-1.229
-1.229
-1.113
0
-760
Vendite/scadenze di investimenti
1
1
0
-
0
Altri attività di investimento
-1
-1
1
-
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.216
-19.216
-20.249
-11.264
-7.027
Variazione netta in contanti
6.078
6.078
-6.713
5.766
3.098
Liquidità a inizio periodo
-1.521
-1.521
5.193
-573
-3.671
Liquidità a fine periodo
4.557
4.557
-1.521
5.193
-573
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
32.095
32.095
16.586
23.768
23.694
Spesa di capitale
-19.282
-19.282
-19.059
-11.460
-6.304
Flusso di cassa libero
12.813
12.813
-2.473
12.308
17.390