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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN.BA)

Buenos Aires - Buenos Aires Prezzo differito. Valuta in ARS.
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Alla chiusura: 04:59PM ART
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
137.877.000
48.371.000
-54.398.000
-129.475.000
-52.017.000
Deprezzamento e ammortamento
87.524.000
85.582.000
59.872.000
57.984.000
20.045.000
Imposte sul reddito differite
52.326.000
133.809.000
46.187.000
94.840.000
-10.472.000
Variazione nel capitale circolante
100.843.000
100.690.000
140.985.000
78.190.000
34.707.000
Crediti correnti
-107.096.000
-29.798.000
-21.578.000
-16.305.000
-11.236.000
Scorte
-16.982.000
-11.033.000
-7.222.000
-5.138.000
97.000
Debiti correnti
152.353.000
110.373.000
192.586.000
110.626.000
39.884.000
Altro capitale circolante
-34.603.000
-48.309.000
11.524.000
40.173.000
21.994.000
Altri elementi non liquidi
-428.952.000
-331.236.000
-95.431.000
13.590.000
-6.045.000
Liquidità netta fornita da attività operative
93.292.000
71.472.000
110.321.000
129.504.000
50.936.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-127.895.000
-119.781.000
-98.797.000
-89.331.000
-28.942.000
Acquisti di investimenti
-
0
-17.546.000
-65.658.000
-7.786.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
40.720.000
-
0
2.583.000
Altri attività di investimento
-
-
-
31.000
103.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-158.303.000
-79.061.000
-116.343.000
-154.958.000
-36.596.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.189.000
-7.493.000
-24.045.000
-3.295.000
-15.384.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-2.188.000
-736.000
-1.759.000
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
57.563.000
7.338.000
-14.830.000
-8.723.000
-18.082.000
Variazione netta in contanti
-7.448.000
-251.000
-20.852.000
-34.177.000
-3.742.000
Liquidità a inizio periodo
27.411.000
5.076.000
19.242.000
39.926.000
12.802.000
Liquidità a fine periodo
19.963.000
9.128.000
5.076.000
19.242.000
12.821.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
93.292.000
71.472.000
110.321.000
129.504.000
50.936.000
Spesa di capitale
-127.895.000
-119.781.000
-98.797.000
-89.331.000
-28.942.000
Flusso di cassa libero
-34.603.000
-48.309.000
11.524.000
40.173.000
21.994.000