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Endeavor Bancorp (EDVR)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 02:07PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.356
3.848
5.575
5.007
-3.339
Deprezzamento e ammortamento
-
497,614
378,481
401,732
444,63
Imposte sul reddito differite
-
46
-2.711
0
-
Compensazione in base alle azioni
-
382,206
273,85
957,235
355,469
Altro capitale circolante
-
4.676
3.113
7.083
-1.761
Altri elementi non liquidi
-
-872,439
-2.074
-249,228
-187,807
Liquidità netta fornita da attività operative
-
4.967
3.146
7.123
-1.662
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-291,359
-33,702
-40,703
-99,59
Acquisti di investimenti
-
0
-1.997
-5.140
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
237,281
237,882
34,094
-
Altri attività di investimento
-
-335,8
-389,3
-590,7
-126,4
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-58.468
-46.902
-55.415
-59.335
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-245,414
-51.730
-193.545
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-
-450,844
-
5.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
84.392
46.392
32.199
39.970
Variazione netta in contanti
-
30.891
2.637
-16.093
-21.027
Liquidità a inizio periodo
-
89.908
87.272
103.364
42.598
Liquidità a fine periodo
-
120.799
89.908
87.272
21.571
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
4.967
3.146
7.123
-1.662
Spesa di capitale
-
-291,359
-33,702
-40,703
-99,59
Flusso di cassa libero
-
4.676
3.113
7.083
-1.761