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Alla chiusura: 03:49PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2020
30/11/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.056
-5.500
-10.470
Deprezzamento e ammortamento
317,431
267,67
318,051
Compensazione in base alle azioni
-
473
323
Variazione nel capitale circolante
-1.436
3.269
7.390
Crediti correnti
-99,206
10,901
165,487
Scorte
41,366
217,321
270,979
Debiti correnti
826,986
1.262
5.172
Altro capitale circolante
-5.275
3.266
-2.492
Altri elementi non liquidi
-
4.770
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.172
3.269
-2.439
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2,31
-53,59
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.456
17,54
-53,59
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
33.207
1.388
2.207
Altre attività finanziarie
-
-240,236
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
25.488
1.228
2.207
Variazione netta in contanti
293,726
-52,064
-285,619
Liquidità a inizio periodo
331,743
132,825
418,444
Liquidità a fine periodo
729,597
184,889
132,825
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.172
3.269
-2.439
Spesa di capitale
-
-2,31
-53,59
Flusso di cassa libero
-5.275
3.266
-2.492