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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Dopo ore: 04:52PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-53.432
-73.143
-175.383
-165.585
Deprezzamento e ammortamento
47.721
52.281
48.554
45.117
Compensazione in base alle azioni
62.855
89.536
133.331
107.638
Variazione nel capitale circolante
-45.712
-61.957
-46.109
-67.153
Crediti correnti
-10.402
-8.450
6.867
-14.869
Altro capitale circolante
61.266
33.899
10.173
-49.312
Altri elementi non liquidi
55.343
54.580
72.313
61.446
Liquidità netta fornita da attività operative
79.954
48.786
34.680
-14.066
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-18.688
-14.887
-24.507
-35.246
Netto acquisizioni
0
-1.250
-125.410
-10.400
Acquisti di investimenti
-16.583
-53.308
-83.383
-52.172
Vendite/scadenze di investimenti
53.119
74.495
73.322
61.497
Liquidità netta utilizzata per investimenti
17.848
6.050
-159.978
-36.321
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-30.513
-217.299
-15
-78
Azioni ordinarie riacquistate
0
-60.214
-44.976
0
Altre attività finanziarie
-
244
-310
-69
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-24.144
-37.784
105.425
13.192
Variazione netta in contanti
75.042
12.015
-20.458
-35.239
Liquidità a inizio periodo
94.289
100.714
121.172
156.411
Liquidità a fine periodo
167.947
112.729
100.714
121.172
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
79.954
48.786
34.680
-14.066
Spesa di capitale
-18.688
-14.887
-24.507
-35.246
Flusso di cassa libero
61.266
33.899
10.173
-49.312