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EGR Exploration Ltd. (EGR.V)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.118
-522,198
-2.184
-993,62
-2.226
Deprezzamento e ammortamento
0,571
0,706
1,004
1,38
1,9
Compensazione in base alle azioni
217,81
164,1
0
355,3
-
Variazione nel capitale circolante
-127,608
-370,603
492,846
132,888
120,99
Altro capitale circolante
-1.228
-979,491
-1.732
-606,202
-247,077
Altri elementi non liquidi
-160,813
-291,046
-183,3
-54
-31,5
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.225
-977,041
-1.707
-554,352
-204,365
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2,45
-25
-51,85
-42,712
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15,823
-2,45
125
-51,85
-42,712
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
950
952,5
712,015
1.599
0
Altre attività finanziarie
-18,649
-15,13
-
20,822
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
931,351
937,37
712,015
1.619
0
Variazione netta in contanti
-309,732
-42,121
-869,89
1.013
-247,077
Liquidità a inizio periodo
553,544
199,582
1.069
56,286
303,363
Liquidità a fine periodo
243,812
157,461
199,582
1.069
56,286
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.225
-977,041
-1.707
-554,352
-204,365
Spesa di capitale
-
-2,45
-25
-51,85
-42,712
Flusso di cassa libero
-1.228
-979,491
-1.732
-606,202
-247,077