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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-25.320
-28.214
-88.722
-104.375
45.450
Deprezzamento e ammortamento
19.077
19.916
21.108
18.867
12.943
Imposte sul reddito differite
-443
-2.672
-18.436
-21.522
8.817
Compensazione in base alle azioni
23.759
23.213
20.316
32.857
25.172
Variazione nel capitale circolante
-19.864
-19.636
24.679
-136.259
-201.333
Crediti correnti
-380
-1.361
3.118
-3.952
533
Debiti correnti
1.043
487
-7.029
-23.052
12.294
Altro capitale circolante
-7.772
-17.471
-42.375
-183.479
-131.616
Altri elementi non liquidi
565
701
2.084
1.466
1.091
Liquidità netta fornita da attività operative
3.266
-6.692
-26.869
-162.622
-107.860
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.038
-10.779
-15.506
-20.857
-23.756
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-46.302
-54.514
-8.402
-103.058
-180.505
Vendite/scadenze di investimenti
55.400
49.400
49.769
111.284
130.978
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.940
-15.893
25.861
-12.631
-73.283
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-31
-38
-136
-150
-157
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
228.024
Azioni ordinarie riacquistate
-4.157
-3.330
-3.102
-9.333
-19.808
Dividendo liquidato
-
-3.533
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-8.751
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.044
-6.224
63.838
213.241
201.249
Variazione netta in contanti
-5.796
-28.828
62.475
38.052
20.293
Liquidità a inizio periodo
183.872
147.640
85.165
47.113
26.820
Liquidità a fine periodo
178.154
118.812
147.640
85.165
47.113
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.266
-6.692
-26.869
-162.622
-107.860
Spesa di capitale
-11.038
-10.779
-15.506
-20.857
-23.756
Flusso di cassa libero
-7.772
-17.471
-42.375
-183.479
-131.616