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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
45.421.000
55.432.000
47.954.000
41.942.000
121.767.000
Deprezzamento e ammortamento
39.550.000
39.981.000
38.398.000
35.767.000
33.700.000
Variazione nel capitale circolante
-34.665.000
-61.514.000
34.135.000
264.000
-43.926.000
Altro capitale circolante
35.701.000
-36.331.000
77.123.000
35.709.000
52.556.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-14.312.000
518.000
-10.968.000
Liquidità netta fornita da attività operative
61.925.000
-1.772.000
117.590.000
73.067.000
102.782.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.224.000
-34.559.000
-40.467.000
-37.358.000
-50.226.000
Netto acquisizioni
-
0
-1.217.000
-227.000
-
Acquisti di investimenti
-6.424.000
-3.701.000
-3.131.000
-2.655.000
-2.148.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.289.000
10.046.000
2.490.000
3.749.000
13.039.000
Altri attività di investimento
-261.000
-295.000
32.000
368.000
128.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.879.000
-22.723.000
-28.848.000
-36.086.000
-27.625.000
Variazione netta in contanti
16.789.000
-42.282.000
60.892.000
-5.503.000
-37.680.000
Liquidità a inizio periodo
268.002.000
309.633.000
248.740.000
254.244.000
291.924.000
Liquidità a fine periodo
265.232.000
267.350.000
309.633.000
248.740.000
254.244.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
61.925.000
-1.772.000
117.590.000
73.067.000
102.782.000
Spesa di capitale
-26.224.000
-34.559.000
-40.467.000
-37.358.000
-50.226.000
Flusso di cassa libero
35.701.000
-36.331.000
77.123.000
35.709.000
52.556.000
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