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East Japan Railway Company (EJPRF)

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Alla chiusura: 01:35PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
211.869.000
99.232.000
-94.948.000
-577.900.000
Deprezzamento e ammortamento
381.666.000
389.885.000
392.626.000
388.828.000
Variazione nel capitale circolante
49.801.000
20.782.000
-65.017.000
69.218.000
Altro capitale circolante
-717.908.000
26.172.000
-392.549.000
-955.450.000
Altri elementi non liquidi
41.948.000
-6.344.000
59.569.000
15.216.000
Liquidità netta fornita da attività operative
67.794.000
581.755.000
190.506.000
-189.968.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-785.702.000
-555.583.000
-583.055.000
-765.482.000
Acquisti di investimenti
-26.026.000
-36.394.000
-10.247.000
-7.124.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.370.000
21.958.000
40.158.000
1.356.000
Altri attività di investimento
7.289.000
-1.901.000
18.678.000
7.933.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-778.893.000
-565.511.000
-526.358.000
-749.397.000
Variazione netta in contanti
199.760.000
43.200.000
-30.926.000
44.002.000
Liquidità a inizio periodo
138.592.000
171.023.000
197.960.000
153.794.000
Liquidità a fine periodo
338.406.000
215.000.000
171.023.000
197.960.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
67.794.000
581.755.000
190.506.000
-189.968.000
Spesa di capitale
-785.702.000
-555.583.000
-583.055.000
-765.482.000
Flusso di cassa libero
-717.908.000
26.172.000
-392.549.000
-955.450.000