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The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
641.000
1.006.000
2.390.000
2.870.000
684.000
Deprezzamento e ammortamento
810.000
744.000
727.000
651.000
611.000
Imposte sul reddito differite
-281.000
-186.000
-149.000
-230.000
-143.000
Compensazione in base alle azioni
309.000
267.000
331.000
327.000
213.000
Variazione nel capitale circolante
689.000
-356.000
-554.000
554.000
-11.000
Crediti correnti
35.000
185.000
-10.000
-398.000
625.000
Scorte
743.000
-64.000
-602.000
-140.000
-3.000
Debiti correnti
-309.000
-333.000
210.000
440.000
-308.000
Altro capitale circolante
-1.146.000
-1.558.000
2.000.000
2.994.000
1.657.000
Altri elementi non liquidi
-68.000
-21.000
-49.000
-5.000
-80.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.185.000
1.731.000
3.040.000
3.631.000
2.280.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.331.000
-3.289.000
-1.040.000
-637.000
-623.000
Netto acquisizioni
-
0
-3.000
-1.065.000
-1.047.000
Acquisti di investimenti
-36.000
-8.000
-10.000
-194.000
-28.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
80.000
108.000
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
32.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.425.000
-3.217.000
-945.000
-1.864.000
-1.698.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.011.000
-265.000
-18.000
-459.000
-513.000
Azioni ordinarie riacquistate
-47.000
-271.000
-2.309.000
-733.000
-893.000
Dividendo liquidato
-948.000
-925.000
-840.000
-753.000
-503.000
Altre attività finanziarie
-
-15.000
-16.000
-14.000
-46.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-559.000
1.590.000
-3.036.000
-1.892.000
1.461.000
Variazione netta in contanti
-1.830.000
72.000
-1.001.000
-64.000
2.035.000
Liquidità a inizio periodo
5.531.000
3.957.000
4.958.000
5.022.000
2.987.000
Liquidità a fine periodo
3.732.000
4.029.000
3.957.000
4.958.000
5.022.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.185.000
1.731.000
3.040.000
3.631.000
2.280.000
Spesa di capitale
-3.331.000
-3.289.000
-1.040.000
-637.000
-623.000
Flusso di cassa libero
-1.146.000
-1.558.000
2.000.000
2.994.000
1.657.000